有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,340,837,439 | 1.0597 | 2,480,800,618 | 1.0567 | 2,473,562,921 | 39.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 935,297,195 | 1.4168 | 1,325,129,065 | 1.4522 | 1,358,238,586 | 21.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型) | 1,059,066,708 | 1.0013 | 1,060,546,644 | 1.0009 | 1,060,019,868 | 16.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 302,435,396 | 1.1902 | 359,958,608 | 1.2412 | 375,382,813 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 182,637,122 | 1.3350 | 243,822,858 | 1.3638 | 249,080,506 | 3.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 147,364,110 | 1.5751 | 232,121,491 | 1.6416 | 241,912,922 | 3.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 193,890,666 | 1.0953 | 212,368,467 | 1.0986 | 213,008,285 | 3.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 80,022,848 | 1.5244 | 121,994,090 | 1.5471 | 123,803,348 | 1.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 110,659,488 | 1.0829 | 119,838,209 | 1.1036 | 122,123,810 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.38 |
| 合 計 | 99.38 |
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