有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 827,169,759 | 1.8462 | 1,527,120,809 | 1.9244 | 1,591,805,484 | 24.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,615,392,938 | 0.8614 | 1,391,499,476 | 0.8653 | 1,397,799,509 | 21.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型) | 1,015,082,191 | 0.9797 | 994,476,022 | 0.9810 | 995,795,629 | 15.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,073,823,609 | 0.8659 | 929,823,863 | 0.8700 | 934,226,539 | 14.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 398,525,153 | 1.4809 | 590,175,899 | 1.5403 | 613,848,293 | 9.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 265,185,503 | 1.4796 | 392,368,470 | 1.5369 | 407,563,599 | 6.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 152,927,309 | 1.7042 | 260,618,719 | 1.7598 | 269,121,478 | 4.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 141,797,159 | 1.4323 | 203,096,070 | 1.4770 | 209,434,403 | 3.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 108,539,663 | 1.2979 | 140,873,628 | 1.3254 | 143,858,469 | 2.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
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