有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 630,522,108 | 2.3789 | 1,499,949,042 | 2.3455 | 1,478,889,604 | 24.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,505,394,934 | 0.8704 | 1,310,295,751 | 0.8721 | 1,312,854,921 | 21.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型) | 962,544,295 | 0.9804 | 943,678,427 | 0.9802 | 943,485,917 | 15.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,007,038,922 | 0.8797 | 885,892,140 | 0.8798 | 885,992,843 | 14.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 311,108,425 | 1.8434 | 573,497,270 | 1.8806 | 585,070,504 | 9.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 210,683,740 | 1.7885 | 376,807,869 | 1.8081 | 380,937,270 | 6.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 119,764,860 | 2.0139 | 241,194,451 | 1.9747 | 236,499,669 | 3.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 124,390,620 | 1.4238 | 177,107,364 | 1.4373 | 178,786,638 | 2.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 86,400,565 | 1.3957 | 120,589,268 | 1.3751 | 118,809,416 | 1.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
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