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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

【提出】: 2025/11/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式ESGマザーファンド	637,150,167	2.7171	1,731,200,718	2.7338	1,741,841,126	28.86
日本	親投資信託受益証券	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,540,988,014	0.8612	1,327,098,877	0.8655	1,333,725,126	22.10
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)	941,438,588	0.9613	905,004,914	0.9616	905,287,346	15.00
日本	親投資信託受益証券	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	914,345,325	0.8798	804,441,016	0.8816	806,086,838	13.35
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式ESGマザーファンド	206,056,422	2.2005	453,427,156	2.1779	448,770,281	7.43
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	120,620,098	2.3862	287,823,677	2.3612	284,808,175	4.72
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	130,597,916	1.8352	239,673,295	1.8575	242,585,628	4.02
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	78,945,019	1.6504	130,290,859	1.6484	130,132,969	2.16
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	79,787,189	1.5179	121,108,974	1.5178	121,100,995	2.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)

開示資料

決算

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