有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,942,320,834 | 0.9254 | 2,722,823,699 | 0.9135 | 2,687,810,081 | 39.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 882,412,567 | 1.6336 | 1,441,509,169 | 1.5573 | 1,374,181,090 | 20.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型) | 1,188,701,069 | 0.9922 | 1,179,429,200 | 0.9918 | 1,178,953,720 | 17.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 334,562,392 | 1.2950 | 433,258,297 | 1.2716 | 425,429,537 | 6.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 329,440,058 | 1.1246 | 370,488,289 | 1.1218 | 369,565,857 | 5.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 178,909,575 | 1.5851 | 283,589,567 | 1.5159 | 271,209,024 | 3.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 145,236,475 | 1.6332 | 237,200,210 | 1.6350 | 237,461,636 | 3.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 124,770,667 | 1.1182 | 139,518,559 | 1.1515 | 143,673,423 | 2.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 92,208,086 | 1.5116 | 139,381,742 | 1.5240 | 140,525,123 | 2.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
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