有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 330,421 |
| 親投資信託受益証券 | 576,152,038 |
| 未収入金 | 15,733 |
| 流動資産合計 | 576,498,192 |
| 資産合計 | 576,498,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,114 |
| 未払委託者報酬 | 52,161 |
| その他未払費用 | 1,181 |
| 流動負債合計 | 60,456 |
| 負債合計 | 60,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,437,736 |
| (分配準備積立金) | 76,437,736 |
| 元本等合計 | 576,437,736 |
| 純資産合計 | 576,437,736 |
| 負債純資産合計 | 576,498,192 |
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