有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 3月10日現在) | 第4期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,811,789 | 14,379,188 |
| 親投資信託受益証券 | 2,287,502,750 | 6,499,975,169 |
| 流動資産合計 | 2,291,314,539 | 6,514,354,357 |
| 資産合計 | 2,291,314,539 | 6,514,354,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 355,455 | 5,765,689 |
| 未払受託者報酬 | 268,410 | 599,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,968,318 | 4,593,654 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 44,677 | 124,457 |
| 流動負債合計 | 2,636,864 | 11,083,395 |
| 負債合計 | 2,636,864 | 11,083,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,762,202 | 3,067,936,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 750,915,473 | 3,435,334,802 |
| (分配準備積立金) | 158,711,143 | 1,237,062,017 |
| 元本等合計 | 2,288,677,675 | 6,503,270,962 |
| 純資産合計 | 2,288,677,675 | 6,503,270,962 |
| 負債純資産合計 | 2,291,314,539 | 6,514,354,357 |
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