有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 3月10日現在) | 第3期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,815 | 3,811,789 |
| 親投資信託受益証券 | 787,681,787 | 2,287,502,750 |
| 未収入金 | 4,343 | - |
| 流動資産合計 | 789,162,945 | 2,291,314,539 |
| 資産合計 | 789,162,945 | 2,291,314,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 355,455 |
| 未払受託者報酬 | 129,173 | 268,410 |
| 未払委託者報酬 | 947,178 | 1,968,318 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 21,471 | 44,677 |
| 流動負債合計 | 1,097,822 | 2,636,864 |
| 負債合計 | 1,097,822 | 2,636,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,742,541 | 1,537,762,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,322,582 | 750,915,473 |
| (分配準備積立金) | 181,278,247 | 158,711,143 |
| 元本等合計 | 788,065,123 | 2,288,677,675 |
| 純資産合計 | 788,065,123 | 2,288,677,675 |
| 負債純資産合計 | 789,162,945 | 2,291,314,539 |
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