有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 3月10日現在) | 第6期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,993,764 | 164,567,727 |
| 親投資信託受益証券 | 24,010,131,120 | 60,143,128,760 |
| 未収入金 | 19,449,001 | - |
| 未収利息 | 1,186 | 3,231 |
| 流動資産合計 | 24,122,575,071 | 60,307,699,718 |
| 資産合計 | 24,122,575,071 | 60,307,699,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,384,046 | 80,578,196 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,658 | 5,898,322 |
| 未払委託者報酬 | 18,213,187 | 47,186,533 |
| その他未払費用 | 569,105 | 883,732 |
| 流動負債合計 | 100,442,996 | 134,546,783 |
| 負債合計 | 100,442,996 | 134,546,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,941,310,097 | 19,584,969,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,080,821,978 | 40,588,183,316 |
| (分配準備積立金) | 1,460,097,108 | 10,506,822,720 |
| 元本等合計 | 24,022,132,075 | 60,173,152,935 |
| 純資産合計 | 24,022,132,075 | 60,173,152,935 |
| 負債純資産合計 | 24,122,575,071 | 60,307,699,718 |
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