有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 3月11日現在) | 第5期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,379,188 | 92,993,764 |
| 親投資信託受益証券 | 6,499,975,169 | 24,010,131,120 |
| 未収入金 | - | 19,449,001 |
| 未収利息 | - | 1,186 |
| 流動資産合計 | 6,514,354,357 | 24,122,575,071 |
| 資産合計 | 6,514,354,357 | 24,122,575,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,765,689 | 79,384,046 |
| 未払受託者報酬 | 599,589 | 2,276,658 |
| 未払委託者報酬 | 4,593,654 | 18,213,187 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 124,457 | 569,105 |
| 流動負債合計 | 11,083,395 | 100,442,996 |
| 負債合計 | 11,083,395 | 100,442,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,936,160 | 9,941,310,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,435,334,802 | 14,080,821,978 |
| (分配準備積立金) | 1,237,062,017 | 1,460,097,108 |
| 元本等合計 | 6,503,270,962 | 24,022,132,075 |
| 純資産合計 | 6,503,270,962 | 24,022,132,075 |
| 負債純資産合計 | 6,514,354,357 | 24,122,575,071 |
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