有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 576,437,736 | 576,437,736 | 11,529 | 11,529 |
| 2020年 8月末日 | 503,874,826 | ― | 10,077 | ― | |
| 9月末日 | 481,426,431 | ― | 9,629 | ― | |
| 10月末日 | 472,474,566 | ― | 9,449 | ― | |
| 11月末日 | 516,757,450 | ― | 10,335 | ― | |
| 12月末日 | 527,671,915 | ― | 10,553 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 541,376,455 | ― | 10,828 | ― | |
| 2月末日 | 557,228,867 | ― | 11,145 | ― | |
| 3月末日 | 602,075,618 | ― | 12,020 | ― | |
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