有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 576,437,736 | 576,437,736 | 11,529 | 11,529 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 788,065,123 | 788,065,123 | 13,712 | 13,712 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 2,288,677,675 | 2,288,677,675 | 14,883 | 14,883 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 6,503,270,962 | 6,503,270,962 | 21,198 | 21,198 |
| 2023年 3月末日 | 2,342,553,616 | ― | 15,112 | ― | |
| 4月末日 | 2,489,832,285 | ― | 15,501 | ― | |
| 5月末日 | 2,644,791,164 | ― | 16,445 | ― | |
| 6月末日 | 3,153,534,895 | ― | 17,842 | ― | |
| 7月末日 | 3,241,156,171 | ― | 18,082 | ― | |
| 8月末日 | 3,539,232,574 | ― | 18,502 | ― | |
| 9月末日 | 3,602,533,700 | ― | 18,044 | ― | |
| 10月末日 | 3,674,458,772 | ― | 17,489 | ― | |
| 11月末日 | 4,170,904,979 | ― | 18,809 | ― | |
| 12月末日 | 4,560,744,162 | ― | 19,084 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,422,454,802 | ― | 20,447 | ― | |
| 2月末日 | 6,284,697,631 | ― | 21,514 | ― | |
| 3月末日 | 7,649,999,732 | ― | 22,422 | ― | |
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