有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 576,437,736 | 576,437,736 | 11,529 | 11,529 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 788,065,123 | 788,065,123 | 13,712 | 13,712 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 2,288,677,675 | 2,288,677,675 | 14,883 | 14,883 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 6,503,270,962 | 6,503,270,962 | 21,198 | 21,198 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 24,022,132,075 | 24,022,132,075 | 24,164 | 24,164 |
| 2024年 3月末日 | 7,649,999,732 | ― | 22,422 | ― | |
| 4月末日 | 8,579,479,041 | ― | 22,636 | ― | |
| 5月末日 | 9,566,184,420 | ― | 23,165 | ― | |
| 6月末日 | 11,989,817,490 | ― | 24,942 | ― | |
| 7月末日 | 12,368,290,596 | ― | 23,415 | ― | |
| 8月末日 | 12,786,710,624 | ― | 22,904 | ― | |
| 9月末日 | 16,385,287,263 | ― | 23,183 | ― | |
| 10月末日 | 18,921,994,263 | ― | 25,295 | ― | |
| 11月末日 | 20,665,090,446 | ― | 25,631 | ― | |
| 12月末日 | 23,559,750,577 | ― | 26,788 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25,116,505,168 | ― | 26,603 | ― | |
| 2月末日 | 24,534,741,388 | ― | 24,918 | ― | |
| 3月末日 | 24,231,319,090 | ― | 23,722 | ― | |
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