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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】: 2022/06/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 3月10日)	576,437,736	576,437,736	11,529	11,529
第2期計算期間末	(2022年 3月10日)	788,065,123	788,065,123	13,712	13,712
	2021年 3月末日	602,075,618	―	12,020	―
	4月末日	629,791,144	―	12,573	―
	5月末日	634,748,200	―	12,666	―
	6月末日	654,304,375	―	13,028	―
	7月末日	667,435,169	―	13,288	―
	8月末日	689,513,944	―	13,680	―
	9月末日	711,783,647	―	13,425	―
	10月末日	785,906,360	―	14,372	―
	11月末日	812,044,492	―	14,578	―
	12月末日	851,986,868	―	15,185	―
	2022年 1月末日	798,323,785	―	14,107	―
	2月末日	807,216,096	―	13,984	―
	3月末日	902,608,744	―	15,562	―

開示資料

決算

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