半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 576,437,736 | 576,437,736 | 11,529 | 11,529 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 788,065,123 | 788,065,123 | 13,712 | 13,712 |
| 2021年 9月末日 | 711,783,647 | ― | 13,425 | ― | |
| 10月末日 | 785,906,360 | ― | 14,372 | ― | |
| 11月末日 | 812,044,492 | ― | 14,578 | ― | |
| 12月末日 | 851,986,868 | ― | 15,185 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 798,323,785 | ― | 14,107 | ― | |
| 2月末日 | 807,216,096 | ― | 13,984 | ― | |
| 3月末日 | 902,608,744 | ― | 15,562 | ― | |
| 4月末日 | 897,502,364 | ― | 14,903 | ― | |
| 5月末日 | 951,878,220 | ― | 14,753 | ― | |
| 6月末日 | 992,146,457 | ― | 14,459 | ― | |
| 7月末日 | 1,083,994,236 | ― | 15,193 | ― | |
| 8月末日 | 1,161,918,898 | ― | 15,334 | ― | |
| 9月末日 | 1,343,809,259 | ― | 14,661 | ― | |
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