有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月30日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,953,500 |
| コール・ローン | 302,774,068 |
| 社債券 | 9,938,567,400 |
| 未収入金 | 9,798,030 |
| 流動資産合計 | 10,256,092,998 |
| 資産合計 | 10,256,092,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 201,411,400 |
| 未払解約金 | 19,009,842 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,028 |
| 未払委託者報酬 | 41,775,444 |
| その他未払費用 | 231,683 |
| 流動負債合計 | 264,227,397 |
| 負債合計 | 264,227,397 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,070,570,021 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,704,420 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 9,991,865,601 |
| 純資産合計 | 9,991,865,601 |
| 負債純資産合計 | 10,256,092,998 |
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