有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/13-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年10月12日現在 | 第2期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,953,500 | - |
| コール・ローン | 302,774,068 | 58,072,234 |
| 社債券 | 9,938,567,400 | 8,476,954,980 |
| 未収入金 | 9,798,030 | - |
| 流動資産合計 | 10,256,092,998 | 8,535,027,214 |
| 資産合計 | 10,256,092,998 | 8,535,027,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,411,400 | - |
| 未払解約金 | 19,009,842 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,799,028 | 1,545,160 |
| 未払委託者報酬 | 41,775,444 | 12,876,131 |
| その他未払費用 | 231,683 | 184,759 |
| 流動負債合計 | 264,227,397 | 14,606,050 |
| 負債合計 | 264,227,397 | 14,606,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,070,570,021 | 9,389,152,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,704,420 | △868,731,712 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,991,865,601 | 8,520,421,164 |
| 純資産合計 | 9,991,865,601 | 8,520,421,164 |
| 負債純資産合計 | 10,256,092,998 | 8,535,027,214 |
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