有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年10月10日現在 | 第5期 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,408,796 | 76,862,607 |
| 社債券 | 7,928,240,840 | 7,330,188,900 |
| 未収入金 | - | 4,526,620 |
| 流動資産合計 | 7,999,649,636 | 7,411,578,127 |
| 資産合計 | 7,999,649,636 | 7,411,578,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,609,915 | 13,701,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,871 | 1,318,639 |
| 未払委託者報酬 | 11,665,232 | 10,988,338 |
| その他未払費用 | 168,888 | 158,802 |
| 流動負債合計 | 18,843,906 | 26,167,393 |
| 負債合計 | 18,843,906 | 26,167,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,475,402,314 | 7,953,000,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △494,596,584 | △567,590,262 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,980,805,730 | 7,385,410,734 |
| 純資産合計 | 7,980,805,730 | 7,385,410,734 |
| 負債純資産合計 | 7,999,649,636 | 7,411,578,127 |
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