有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年10月11日現在 | 第3期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,072,234 | 66,599,436 |
| 社債券 | 8,476,954,980 | 8,053,734,960 |
| 流動資産合計 | 8,535,027,214 | 8,120,334,396 |
| 資産合計 | 8,535,027,214 | 8,120,334,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,445,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,160 | 1,499,495 |
| 未払委託者報酬 | 12,876,131 | 12,495,570 |
| その他未払費用 | 184,759 | 179,298 |
| 流動負債合計 | 14,606,050 | 18,619,563 |
| 負債合計 | 14,606,050 | 18,619,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,389,152,876 | 9,106,623,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △868,731,712 | △1,004,908,201 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,520,421,164 | 8,101,714,833 |
| 純資産合計 | 8,520,421,164 | 8,101,714,833 |
| 負債純資産合計 | 8,535,027,214 | 8,120,334,396 |
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