有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年10月10日現在 | 第4期 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,599,436 | 71,408,796 |
| 社債券 | 8,053,734,960 | 7,928,240,840 |
| 流動資産合計 | 8,120,334,396 | 7,999,649,636 |
| 資産合計 | 8,120,334,396 | 7,999,649,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,445,200 | 5,609,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,495 | 1,399,871 |
| 未払委託者報酬 | 12,495,570 | 11,665,232 |
| その他未払費用 | 179,298 | 168,888 |
| 流動負債合計 | 18,619,563 | 18,843,906 |
| 負債合計 | 18,619,563 | 18,843,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,106,623,034 | 8,475,402,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,004,908,201 | △494,596,584 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,101,714,833 | 7,980,805,730 |
| 純資産合計 | 8,101,714,833 | 7,980,805,730 |
| 負債純資産合計 | 8,120,334,396 | 7,999,649,636 |
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