有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月1日-令和3年9月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,399,776,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,095,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,043,093,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,413 | 円) |
(参考)2.0 厳選日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,472,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,685,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,787,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,023,677,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,674 | 円) |
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