有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,862,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,182,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,026,937,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3693 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,693 | 円) |
(参考)2.0 厳選日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,838,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,837,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 969,514,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4511 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,511 | 円) |
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