有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,140,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 686,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,453,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,096,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1845 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,845 | 円) |
(参考)2.0 厳選日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,104,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,103,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,018,948,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,318 | 円) |
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