有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
| Ⅰ 資産総額 | 789,134,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,765,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,506,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,675 | 円) |
(参考)マニュライフ・厳選日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 790,666,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,145,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 346,794,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,755 | 円) |
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