有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
| Ⅰ 資産総額 | 673,800,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,594,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,206,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,989,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,381 | 円) |
(参考)マニュライフ・厳選日本株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 674,720,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,149,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,571,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 353,106,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8764 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,764 | 円) |
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