有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月1日-令和3年9月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)2.0 厳選日本株ファンドマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,370,513,900	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,273,168	2.09
合計(純資産総額)	―	1,399,787,068	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	16,000	4,890.00	78,240,000	4,640.00	74,240,000	5.30
2	日本	株式	日本電気	電気機器	12,200	6,220.00	75,884,000	6,070.00	74,054,000	5.29
3	日本	株式	日産化学	化学	11,100	6,920.00	76,812,000	6,540.00	72,594,000	5.18
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,700	12,340.00	70,338,000	12,455.00	70,993,500	5.07
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,200	7,371.00	67,813,200	7,654.00	70,416,800	5.03
6	日本	株式	ZOZO	小売業	16,200	4,250.00	68,850,000	4,195.00	67,959,000	4.85
7	日本	株式	九電工	建設業	17,200	3,980.00	68,456,000	3,710.00	63,812,000	4.55
8	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	10,700	5,910.00	63,237,000	5,740.00	61,418,000	4.38
9	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	35,100	1,675.00	58,792,500	1,670.00	58,617,000	4.18
10	日本	株式	G-7ホールディングス	小売業	24,600	2,145.00	52,767,000	2,053.00	50,503,800	3.60
11	日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,800	7,590.00	44,022,000	7,700.00	44,660,000	3.19
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,300	6,443.00	40,590,900	6,640.00	41,832,000	2.98
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	16,400	2,358.50	38,679,400	2,473.00	40,557,200	2.89
14	日本	株式	IBJ	サービス業	34,100	1,086.00	37,032,600	1,135.00	38,703,500	2.76
15	日本	株式	カチタス	不動産業	9,600	4,055.00	38,928,000	3,965.00	38,064,000	2.71
16	日本	株式	TIS	情報・通信業	12,300	3,170.00	38,991,000	3,055.00	37,576,500	2.68
17	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	11,700	3,220.00	37,674,000	3,040.00	35,568,000	2.54
18	日本	株式	タムロン	精密機器	13,300	2,781.00	36,987,300	2,668.00	35,484,400	2.53
19	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	12,300	2,910.00	35,793,000	2,884.00	35,473,200	2.53
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,600	22,480.00	35,968,000	22,110.00	35,376,000	2.52
21	日本	株式	エア・ウォーター	化学	19,500	1,808.00	35,256,000	1,793.00	34,963,500	2.49
22	日本	株式	しまむら	小売業	3,300	10,509.88	34,682,628	10,490.00	34,617,000	2.47
23	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	15,500	2,267.00	35,138,500	2,231.00	34,580,500	2.47
24	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	13,500	2,467.00	33,304,500	2,527.00	34,114,500	2.43
25	日本	株式	アマダ	機械	29,300	1,203.04	35,249,352	1,164.00	34,105,200	2.43
26	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	6,400	5,160.00	33,024,000	5,050.00	32,320,000	2.30
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,100	3,929.00	31,824,900	3,944.00	31,946,400	2.28
28	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	10,700	2,986.00	31,950,200	2,949.00	31,554,300	2.25
29	日本	株式	オカモト	ゴム製品	7,400	4,440.00	32,856,000	4,130.00	30,562,000	2.18
30	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	23,800	1,068.00	25,418,400	1,002.00	23,847,600	1.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.81
		食料品	5.30
		化学	7.68
		医薬品	5.03
		ゴム製品	2.18
		機械	2.43
		電気機器	13.35
		精密機器	2.53
		その他製品	2.47
		情報・通信業	10.26
		卸売業	2.53
		小売業	15.77
		銀行業	2.28
		保険業	2.89
		不動産業	2.71
		サービス業	13.63
合計			97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。