有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)2.0 厳選日本株ファンドマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,231,492,200	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,611,271	1.88
合計(純資産総額)	―	1,255,103,471	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	13,200	5,150.00	67,980,000	5,130.00	67,716,000	5.39
2	日本	株式	ZOZO	小売業	22,100	3,065.00	67,736,500	2,894.00	63,957,400	5.09
3	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	43,900	1,394.00	61,196,600	1,380.00	60,582,000	4.82
4	日本	株式	カチタス	不動産業	18,800	3,380.00	63,544,000	3,215.00	60,442,000	4.81
5	日本	株式	日本電気	電気機器	12,400	4,870.00	60,388,000	4,625.00	57,350,000	4.56
6	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	25,500	2,390.00	60,945,000	2,224.00	56,712,000	4.51
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	9,800	6,110.00	59,878,000	5,762.00	56,467,600	4.49
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,900	10,355.00	61,094,500	9,286.00	54,787,400	4.36
9	日本	株式	TIS	情報・通信業	13,900	4,095.00	56,920,500	3,835.00	53,306,500	4.24
10	日本	株式	九電工	建設業	17,900	2,871.00	51,390,900	2,750.00	49,225,000	3.92
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	10,700	4,465.00	47,775,500	4,525.00	48,417,500	3.85
12	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	7,300	5,990.00	43,727,000	6,230.00	45,479,000	3.62
13	日本	株式	しまむら	小売業	2,900	12,310.00	35,699,000	12,230.00	35,467,000	2.82
14	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	12,600	2,631.00	33,150,600	2,719.00	34,259,400	2.72
15	日本	株式	タムロン	精密機器	11,600	3,105.00	36,018,000	2,901.00	33,651,600	2.68
16	日本	株式	エア・ウォーター	化学	19,500	1,754.00	34,203,000	1,708.00	33,306,000	2.65
17	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	17,500	1,942.00	33,985,000	1,895.00	33,162,500	2.64
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,100	4,356.00	35,283,600	4,024.00	32,594,400	2.59
19	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	12,600	2,589.00	32,621,400	2,581.00	32,520,600	2.59
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	14,100	2,452.50	34,580,250	2,292.00	32,317,200	2.57
21	日本	株式	IBJ	サービス業	36,500	942.00	34,383,000	884.00	32,266,000	2.57
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,200	6,728.00	34,985,600	6,114.00	31,792,800	2.53
23	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	14,200	2,387.50	33,902,500	2,221.00	31,538,200	2.51
24	日本	株式	G-7ホールディングス	小売業	20,900	1,472.00	30,764,800	1,431.00	29,907,900	2.38
25	日本	株式	アマダ	機械	29,300	1,076.00	31,526,800	981.00	28,743,300	2.29
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,800	4,403.00	29,940,400	4,161.00	28,294,800	2.25
27	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	13,000	2,170.00	28,210,000	2,155.00	28,015,000	2.23
28	日本	株式	アスクル	小売業	18,400	1,660.00	30,544,000	1,494.00	27,489,600	2.19
29	日本	株式	アース製薬	化学	5,100	5,270.00	26,877,000	5,190.00	26,469,000	2.10
30	日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,300	5,400.00	28,620,000	4,765.00	25,254,500	2.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.92
		食料品	5.39
		化学	4.76
		機械	2.29
		電気機器	11.46
		精密機器	2.68
		その他製品	2.59
		情報・通信業	12.62
		卸売業	2.72
		小売業	20.63
		銀行業	2.59
		保険業	7.07
		不動産業	4.81
		サービス業	14.52
合計			98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。