有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)2.0 厳選日本株ファンドマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,378,755,400	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,081,646	1.99
合計(純資産総額)	―	1,406,837,046	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,100	12,600.00	76,860,000	12,240.00	74,664,000	5.30
2	日本	株式	九電工	建設業	15,800	4,577.00	72,316,600	4,686.00	74,038,800	5.26
3	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	11,400	6,838.00	77,953,200	6,433.00	73,336,200	5.21
4	日本	株式	日本電気	電気機器	8,800	8,335.00	73,348,000	8,261.00	72,696,800	5.16
5	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	14,000	4,682.00	65,548,000	4,550.00	63,700,000	4.52
6	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	25,500	2,432.00	62,016,000	2,417.50	61,646,250	4.38
7	日本	株式	小松製作所	機械	15,100	4,448.00	67,164,800	4,043.00	61,049,300	4.33
8	日本	株式	ZOZO	小売業	21,000	2,923.00	61,383,000	2,742.50	57,592,500	4.09
9	日本	株式	日本製鋼所	機械	18,200	2,924.00	53,216,800	2,777.00	50,541,400	3.59
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,200	9,887.00	51,412,400	9,275.00	48,230,000	3.42
11	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	77,600	620.00	48,112,000	615.00	47,724,000	3.39
12	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	30,000	1,636.00	49,080,000	1,580.00	47,400,000	3.36
13	日本	株式	カチタス	不動産業	21,400	2,212.00	47,336,800	2,178.00	46,609,200	3.31
14	日本	株式	東京応化工業	化学	5,100	8,996.00	45,879,600	8,896.00	45,369,600	3.22
15	日本	株式	富士電機	電気機器	6,500	6,838.00	44,447,000	6,746.00	43,849,000	3.11
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,100	4,981.00	45,327,100	4,609.00	41,941,900	2.98
17	日本	株式	タムロン	精密機器	8,700	4,260.00	37,062,000	4,570.00	39,759,000	2.82
18	日本	株式	TDK	電気機器	7,100	5,681.00	40,335,100	5,542.00	39,348,200	2.79
19	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	14,100	2,716.33	38,300,300	2,680.50	37,795,050	2.68
20	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	17,200	2,198.00	37,805,600	2,195.00	37,754,000	2.68
21	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	18,600	1,889.00	35,135,400	1,948.00	36,232,800	2.57
22	日本	株式	日立造船	機械	42,800	885.00	37,878,000	839.00	35,909,200	2.55
23	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	39,300	907.00	35,645,100	913.00	35,880,900	2.55
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	12,100	2,825.50	34,188,550	2,800.00	33,880,000	2.40
25	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	14,200	2,412.00	34,250,400	2,355.00	33,441,000	2.37
26	日本	株式	三浦工業	機械	10,700	3,162.00	33,833,400	3,010.00	32,207,000	2.28
27	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	11,900	2,785.00	33,141,500	2,680.00	31,892,000	2.26
28	日本	株式	TIS	情報・通信業	9,100	3,435.00	31,258,500	3,293.00	29,966,300	2.13
29	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	30,000	818.40	24,552,000	806.30	24,189,000	1.71
30	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	8,000	2,630.00	21,040,000	2,514.00	20,112,000	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.26
		食料品	4.52
		化学	3.22
		金属製品	2.40
		機械	12.77
		電気機器	19.81
		精密機器	2.82
		その他製品	2.37
		情報・通信業	9.06
		小売業	8.20
		保険業	8.60
		その他金融業	2.57
		不動産業	3.31
		サービス業	13.02
合計			98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。