有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・厳選日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	778,078,780	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,067,145	1.40
合計(純資産総額)	―	789,145,925	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,700	3,485.66	40,782,222	4,259.00	49,830,300	6.31
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,200	4,187.00	38,520,400	4,176.00	38,419,200	4.86
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,600	3,847.00	33,084,200	3,930.00	33,798,000	4.28
4	日本	株式	日本電気	電気機器	6,300	4,675.00	29,452,500	4,739.00	29,855,700	3.78
5	日本	株式	TDK	電気機器	13,800	2,176.00	30,028,800	2,148.50	29,649,300	3.75
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,200	2,964.00	30,232,800	2,849.50	29,064,900	3.68
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,000	1,183.00	24,843,000	1,166.00	24,486,000	3.10
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,400	16,670.00	23,338,000	16,640.00	23,296,000	2.95
9	日本	株式	NTT	情報・通信業	148,700	158.20	23,524,340	154.70	23,003,890	2.91
10	日本	株式	富士電機	電気機器	2,300	9,982.00	22,958,600	9,944.00	22,871,200	2.89
11	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	5,800	3,999.00	23,194,200	3,894.00	22,585,200	2.86
12	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	6,700	3,023.00	20,254,100	3,004.00	20,126,800	2.55
13	日本	株式	HOYA	精密機器	900	20,970.00	18,873,000	20,475.00	18,427,500	2.33
14	日本	株式	東京応化工業	化学	3,800	5,047.00	19,178,600	4,848.00	18,422,400	2.33
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,700	1,994.00	17,347,800	1,991.00	17,321,700	2.19
16	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	10,100	1,846.00	18,644,600	1,706.00	17,230,600	2.18
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,100	7,971.00	16,739,100	7,963.00	16,722,300	2.11
18	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	9,100	1,785.50	16,248,050	1,814.50	16,511,950	2.09
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	3,700	4,556.47	16,858,959	4,429.00	16,387,300	2.07
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,800	2,369.00	16,109,200	2,394.00	16,279,200	2.06
21	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	3,800	4,419.00	16,792,200	4,236.00	16,096,800	2.03
22	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	6,000	2,746.50	16,479,000	2,618.50	15,711,000	1.99
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	8,800	1,766.00	15,540,800	1,775.50	15,624,400	1.97
24	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	3,200	4,720.00	15,104,000	4,575.00	14,640,000	1.85
25	日本	株式	千葉銀行	銀行業	9,100	1,540.50	14,018,550	1,554.50	14,145,950	1.79
26	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,900	3,612.00	14,086,800	3,506.00	13,673,400	1.73
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,600	3,629.15	13,064,961	3,681.00	13,251,600	1.67
28	日本	株式	マキタ	機械	2,700	4,870.00	13,149,000	4,806.00	12,976,200	1.64
29	日本	株式	ZOZO	小売業	9,200	1,422.00	13,082,400	1,360.00	12,512,000	1.58
30	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	12,200	1,000.00	12,200,000	1,010.00	12,322,000	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.97
		化学	6.86
		医薬品	2.52
		ガラス・土石製品	2.86
		金属製品	3.77
		機械	4.86
		電気機器	24.24
		輸送用機器	6.63
		精密機器	2.33
		その他製品	1.61
		情報・通信業	8.20
		卸売業	2.45
		小売業	6.96
		銀行業	10.81
		保険業	4.95
		その他金融業	0.88
		不動産業	2.73
		サービス業	3.88
合計			98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。