有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・厳選日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	654,768,200	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,802,921	1.17
合計(純資産総額)	―	662,571,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,800	3,672.00	35,985,600	3,781.00	37,053,800	5.59
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,200	3,037.33	30,980,800	3,045.00	31,059,000	4.68
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	2,673.00	29,403,000	2,777.50	30,552,500	4.61
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,700	2,634.00	28,183,800	2,542.50	27,204,750	4.10
5	日本	株式	日本電気	電気機器	1,800	13,705.00	24,669,000	13,750.00	24,750,000	3.73
6	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	5,900	3,641.00	21,481,900	3,682.00	21,723,800	3.27
7	日本	株式	ZOZO	小売業	4,000	4,895.00	19,580,000	5,214.00	20,856,000	3.14
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,300	9,265.00	21,309,500	8,705.00	20,021,500	3.02
9	日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	19,735.00	19,735,000	19,785.00	19,785,000	2.98
10	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	5,000	3,454.00	17,270,000	3,775.00	18,875,000	2.84
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,000	4,804.00	19,216,000	4,594.00	18,376,000	2.77
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,400	2,151.50	18,072,600	2,147.00	18,034,800	2.72
13	日本	株式	TDK	電気機器	9,500	1,800.00	17,100,000	1,823.00	17,318,500	2.61
14	日本	株式	富士電機	電気機器	2,000	8,351.00	16,702,000	8,620.00	17,240,000	2.60
15	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	7,500	2,118.23	15,886,737	2,079.00	15,592,500	2.35
16	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	2,900	4,892.00	14,186,800	5,337.00	15,477,300	2.33
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	4,600	3,323.00	15,285,800	3,276.00	15,069,600	2.27
18	日本	株式	日本製鋼所	機械	2,900	4,440.00	12,876,000	5,024.00	14,569,600	2.19
19	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,300	11,110.00	14,443,000	11,025.00	14,332,500	2.16
20	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	4,700	2,959.00	13,907,300	3,020.00	14,194,000	2.14
21	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	5,900	2,281.00	13,457,900	2,353.00	13,882,700	2.09
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,000	1,482.00	13,338,000	1,453.50	13,081,500	1.97
23	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,300	2,966.50	12,755,950	2,959.50	12,725,850	1.92
24	日本	株式	東京応化工業	化学	3,600	3,397.00	12,229,200	3,489.00	12,560,400	1.89
25	日本	株式	信越化学工業	化学	2,100	5,862.00	12,310,200	5,977.00	12,551,700	1.89
26	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,500	3,468.00	12,138,000	3,531.00	12,358,500	1.86
27	日本	株式	小松製作所	機械	3,000	3,854.00	11,562,000	3,966.00	11,898,000	1.79
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,500	7,651.00	11,476,500	7,678.00	11,517,000	1.73
29	日本	株式	三井物産	卸売業	3,500	3,051.00	10,678,500	3,178.00	11,123,000	1.67
30	日本	株式	千葉銀行	銀行業	9,600	1,150.00	11,040,000	1,152.50	11,064,000	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.49
		化学	6.88
		医薬品	2.23
		ガラス・土石製品	2.33
		金属製品	4.71
		機械	6.18
		電気機器	22.01
		輸送用機器	6.26
		精密機器	2.98
		その他製品	3.12
		情報・通信業	7.78
		卸売業	3.41
		小売業	8.27
		銀行業	8.33
		保険業	4.92
		その他金融業	0.27
		不動産業	2.92
		サービス業	3.64
合計			98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。