有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月24日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年8月末日 | 101,153,315 | - | 1.0115 | - |
| 9月末日 | 97,911,152 | - | 0.9791 | - |
| 10月末日 | 95,791,055 | - | 0.9579 | - |
| 11月末日 | 93,851,140 | - | 0.9385 | - |
| 12月末日 | 95,571,386 | - | 0.9320 | - |
| 2021年1月末日 | 98,663,919 | - | 0.9562 | - |
| 第1特定期間末 (2021年2月24日) | 98,755,610 | 98,755,610 | 0.9473 | 0.9473 |
| 2月末日 | 98,817,386 | - | 0.9480 | - |
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