有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/24-2025/02/25)
- 【提出】
- 2025/05/16 9:38
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2021年2月24日) | 98,755,610 | 98,755,610 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第2特定期間末 (2021年8月23日) | 148,234,148 | 148,234,148 | 1.2336 | 1.2336 |
| 第3特定期間末 (2022年2月24日) | 182,698,887 | 185,050,935 | 1.1651 | 1.1801 |
| 第4特定期間末 (2022年8月23日) | 110,849,313 | 112,121,466 | 1.3070 | 1.3220 |
| 第5特定期間末 (2023年2月24日) | 114,273,702 | 115,320,989 | 1.0911 | 1.1011 |
| 第6特定期間末 (2023年8月23日) | 95,813,063 | 96,709,094 | 1.0693 | 1.0793 |
| 第7特定期間末 (2024年2月26日) | 83,049,193 | 83,496,781 | 1.1133 | 1.1193 |
| 2024年2月末日 | 83,526,748 | - | 1.1098 | - |
| 3月末日 | 82,477,482 | - | 1.1155 | - |
| 4月末日 | 67,112,227 | - | 1.0299 | - |
| 5月末日 | 74,497,021 | - | 1.0506 | - |
| 6月末日 | 66,297,085 | - | 1.0972 | - |
| 7月末日 | 58,836,820 | - | 1.1483 | - |
| 第8特定期間末 (2024年8月23日) | 56,566,180 | 56,872,223 | 1.1090 | 1.1150 |
| 8月末日 | 55,355,327 | - | 1.1010 | - |
| 9月末日 | 58,347,409 | - | 1.1093 | - |
| 10月末日 | 57,465,812 | - | 1.1769 | - |
| 11月末日 | 50,966,858 | - | 1.1665 | - |
| 12月末日 | 41,941,274 | - | 1.1071 | - |
| 2025年1月末日 | 42,743,604 | - | 1.0929 | - |
| 第9特定期間末 (2025年2月25日) | 41,607,586 | 41,841,234 | 1.0685 | 1.0745 |
| 2月末日 | 42,336,122 | - | 1.0846 | - |
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