有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/24-2024/02/26)
- 【提出】
- 2024/05/17 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2021年2月24日) | 98,755,610 | 98,755,610 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第2特定期間末 (2021年8月23日) | 148,234,148 | 148,234,148 | 1.2336 | 1.2336 |
| 第3特定期間末 (2022年2月24日) | 182,698,887 | 185,050,935 | 1.1651 | 1.1801 |
| 第4特定期間末 (2022年8月23日) | 110,849,313 | 112,121,466 | 1.3070 | 1.3220 |
| 第5特定期間末 (2023年2月24日) | 114,273,702 | 115,320,989 | 1.0911 | 1.1011 |
| 2023年2月末日 | 112,474,180 | - | 1.0890 | - |
| 3月末日 | 106,830,402 | - | 1.0455 | - |
| 4月末日 | 107,572,351 | - | 1.0370 | - |
| 5月末日 | 108,639,164 | - | 1.0476 | - |
| 6月末日 | 97,636,201 | - | 1.1056 | - |
| 7月末日 | 100,353,263 | - | 1.0770 | - |
| 第6特定期間末 (2023年8月23日) | 95,813,063 | 96,709,094 | 1.0693 | 1.0793 |
| 8月末日 | 100,450,259 | - | 1.1143 | - |
| 9月末日 | 94,045,012 | - | 1.0344 | - |
| 10月末日 | 85,053,766 | - | 0.9732 | - |
| 11月末日 | 88,516,616 | - | 1.0743 | - |
| 12月末日 | 89,886,400 | - | 1.1155 | - |
| 2024年1月末日 | 91,353,639 | - | 1.1007 | - |
| 第7特定期間末 (2024年2月26日) | 83,049,193 | 83,496,781 | 1.1133 | 1.1193 |
| 2月末日 | 83,526,748 | - | 1.1098 | - |
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