有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
- 【提出】
- 2021/11/16 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年8月末日 | 101,153,315 | - | 1.0115 | - |
| 9月末日 | 97,911,152 | - | 0.9791 | - |
| 10月末日 | 95,791,055 | - | 0.9579 | - |
| 11月末日 | 93,851,140 | - | 0.9385 | - |
| 12月末日 | 95,571,386 | - | 0.9320 | - |
| 2021年1月末日 | 98,663,919 | - | 0.9562 | - |
| 第1特定期間末 (2021年2月24日) | 98,755,610 | 98,755,610 | 0.9473 | 0.9473 |
| 2月末日 | 98,817,386 | - | 0.9480 | - |
| 3月末日 | 108,655,379 | - | 1.0391 | - |
| 4月末日 | 122,601,510 | - | 1.0846 | - |
| 5月末日 | 127,355,240 | - | 1.1002 | - |
| 6月末日 | 171,965,808 | - | 1.1715 | - |
| 7月末日 | 168,482,993 | - | 1.1954 | - |
| 第2特定期間末 (2021年8月23日) | 148,234,148 | 148,234,148 | 1.2336 | 1.2336 |
| 8月末日 | 157,030,650 | - | 1.2403 | - |
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