有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
- 【提出】
- 2022/05/17 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2021年2月24日) | 98,755,610 | 98,755,610 | 0.9473 | 0.9473 |
| 2021年2月末日 | 98,817,386 | - | 0.9480 | - |
| 3月末日 | 108,655,379 | - | 1.0391 | - |
| 4月末日 | 122,601,510 | - | 1.0846 | - |
| 5月末日 | 127,355,240 | - | 1.1002 | - |
| 6月末日 | 171,965,808 | - | 1.1715 | - |
| 7月末日 | 168,482,993 | - | 1.1954 | - |
| 第2特定期間末 (2021年8月23日) | 148,234,148 | 148,234,148 | 1.2336 | 1.2336 |
| 8月末日 | 157,030,650 | - | 1.2403 | - |
| 9月末日 | 151,584,221 | - | 1.1851 | - |
| 10月末日 | 170,596,390 | - | 1.3277 | - |
| 11月末日 | 181,025,425 | - | 1.3569 | - |
| 12月末日 | 220,937,442 | - | 1.4690 | - |
| 2022年1月末日 | 193,983,371 | - | 1.2787 | - |
| 第3特定期間末 (2022年2月24日) | 182,698,887 | 185,050,935 | 1.1651 | 1.1801 |
| 2月末日 | 189,975,763 | - | 1.2219 | - |
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