有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 6,249 | 6,296 | 998.36 | 1,005.86 | 996 |
| 第2特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 11,284 | 11,345 | 1,220.63 | 1,227.13 | 1,221 |
| 第3特定期間末 | (2022年 1月 8日) | 22,033 | 22,167 | 1,137.69 | 1,144.59 | 1,157.5 |
| 2021年 1月末日 | 6,493 | ― | 1,037.32 | ― | 1,029 | |
| 2月末日 | 6,815 | ― | 1,088.83 | ― | 1,088 | |
| 3月末日 | 7,638 | ― | 1,137.72 | ― | 1,143 | |
| 4月末日 | 7,973 | ― | 1,158.69 | ― | 1,156 | |
| 5月末日 | 8,019 | ― | 1,165.35 | ― | 1,165 | |
| 6月末日 | 11,203 | ― | 1,211.79 | ― | 1,216 | |
| 7月末日 | 11,804 | ― | 1,213.71 | ― | 1,217 | |
| 8月末日 | 12,850 | ― | 1,210.68 | ― | 1,213 | |
| 9月末日 | 15,021 | ― | 1,172.89 | ― | 1,171 | |
| 10月末日 | 20,561 | ― | 1,176.96 | ― | 1,176 | |
| 11月末日 | 19,842 | ― | 1,130.02 | ― | 1,138 | |
| 12月末日 | 22,636 | ― | 1,168.83 | ― | 1,172.5 | |
| 2022年 1月末日 | 23,751 | ― | 1,098.24 | ― | 1,101.5 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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