有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 6,249 | 6,296 | 998.36 | 1,005.86 | 996 |
| 第2特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 11,284 | 11,345 | 1,220.63 | 1,227.13 | 1,221 |
| 第3特定期間末 | (2022年 1月 8日) | 22,033 | 22,167 | 1,137.69 | 1,144.59 | 1,157.5 |
| 第4特定期間末 | (2022年 7月 8日) | 26,680 | 26,853 | 1,092.25 | 1,099.35 | 1,096.5 |
| 第5特定期間末 | (2023年 1月 8日) | 30,919 | 31,143 | 1,035.25 | 1,042.75 | 1,039.5 |
| 第6特定期間末 | (2023年 7月 8日) | 32,985 | 33,226 | 1,039.16 | 1,046.76 | 1,041 |
| 第7特定期間末 | (2024年 1月 8日) | 34,378 | 34,673 | 1,024.11 | 1,032.91 | 1,024 |
| 2023年 1月末日 | 28,356 | ― | 1,027.57 | ― | 1,029.5 | |
| 2月末日 | 28,788 | ― | 1,043.23 | ― | 1,044 | |
| 3月末日 | 31,036 | ― | 1,012.57 | ― | 1,008 | |
| 4月末日 | 32,462 | ― | 1,052.31 | ― | 1,053.5 | |
| 5月末日 | 33,184 | ― | 1,058.53 | ― | 1,050 | |
| 6月末日 | 33,395 | ― | 1,052.08 | ― | 1,050 | |
| 7月末日 | 32,687 | ― | 1,056.11 | ― | 1,059.5 | |
| 8月末日 | 33,181 | ― | 1,072.09 | ― | 1,071 | |
| 9月末日 | 33,113 | ― | 1,054.01 | ― | 1,053 | |
| 10月末日 | 32,375 | ― | 1,021.28 | ― | 1,016 | |
| 11月末日 | 33,118 | ― | 1,041.46 | ― | 1,037 | |
| 12月末日 | 34,364 | ― | 1,023.70 | ― | 1,023 | |
| 2024年 1月末日 | 33,203 | ― | 1,012.95 | ― | 1,013.5 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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