有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 6,249 | 6,296 | 998.36 | 1,005.86 | 996 |
| 第2特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 11,284 | 11,345 | 1,220.63 | 1,227.13 | 1,221 |
| 第3特定期間末 | (2022年 1月 8日) | 22,033 | 22,167 | 1,137.69 | 1,144.59 | 1,157.5 |
| 第4特定期間末 | (2022年 7月 8日) | 26,680 | 26,853 | 1,092.25 | 1,099.35 | 1,096.5 |
| 第5特定期間末 | (2023年 1月 8日) | 30,919 | 31,143 | 1,035.25 | 1,042.75 | 1,039.5 |
| 第6特定期間末 | (2023年 7月 8日) | 32,985 | 33,226 | 1,039.16 | 1,046.76 | 1,041 |
| 第7特定期間末 | (2024年 1月 8日) | 34,378 | 34,673 | 1,024.11 | 1,032.91 | 1,024 |
| 第8特定期間末 | (2024年 7月 8日) | 33,401 | 33,690 | 959.64 | 967.94 | 961 |
| 第9特定期間末 | (2025年 1月 8日) | 29,490 | 29,849 | 928.01 | 939.31 | 929.2 |
| 第10特定期間末 | (2025年 7月 8日) | 30,855 | 31,132 | 1,003.90 | 1,012.90 | 1,006 |
| 第11特定期間末 | (2026年 1月 8日) | 37,621 | 37,981 | 1,147.15 | 1,158.15 | 1,145 |
| 2025年 1月末日 | 31,096 | ― | 960.03 | ― | 960 | |
| 2月末日 | 30,728 | ― | 966.27 | ― | 962 | |
| 3月末日 | 29,472 | ― | 962.36 | ― | 935.5 | |
| 4月末日 | 29,516 | ― | 963.79 | ― | 963 | |
| 5月末日 | 30,115 | ― | 979.82 | ― | 981 | |
| 6月末日 | 30,984 | ― | 1,008.08 | ― | 1,008 | |
| 7月末日 | 32,219 | ― | 1,048.27 | ― | 1,049 | |
| 8月末日 | 32,840 | ― | 1,089.40 | ― | 1,095 | |
| 9月末日 | 33,619 | ― | 1,092.36 | ― | 1,094 | |
| 10月末日 | 35,403 | ― | 1,105.79 | ― | 1,107 | |
| 11月末日 | 36,510 | ― | 1,144.35 | ― | 1,146 | |
| 12月末日 | 37,504 | ― | 1,143.58 | ― | 1,144 | |
| 2026年 1月末日 | 36,289 | ― | 1,116.63 | ― | 1,119 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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