有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月28日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 104,390,221,902 |
| 派生商品評価勘定 | 688,286,636 |
| 未収入金 | 1,637,028,724 |
| 流動資産合計 | 106,715,537,262 |
| 資産合計 | 106,715,537,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,534,180,896 |
| 未払解約金 | 101,314,426 |
| 未払受託者報酬 | 8,263,436 |
| 未払委託者報酬 | 440,716,641 |
| その他未払費用 | 9,177,096 |
| 流動負債合計 | 3,093,652,495 |
| 負債合計 | 3,093,652,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,281,901,947 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,339,982,820 |
| (分配準備積立金) | 13,262,139,237 |
| 元本等合計 | 103,621,884,767 |
| 純資産合計 | 103,621,884,767 |
| 負債純資産合計 | 106,715,537,262 |
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