有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年 2月25日現在 | 第3期 2023年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,906,328,530 | 39,182,891,905 |
| 派生商品評価勘定 | 634,220,571 | 1,682,633,226 |
| 未収入金 | 504,994,101 | 104,013,336 |
| 流動資産合計 | 63,045,543,202 | 40,969,538,467 |
| 資産合計 | 63,045,543,202 | 40,969,538,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,462,828 | 2,428,533,182 |
| 未払金 | - | 626,446,117 |
| 未払解約金 | 47,825,328 | 104,013,336 |
| 未払受託者報酬 | 14,766,673 | 6,300,412 |
| 未払委託者報酬 | 787,555,805 | 336,022,223 |
| その他未払費用 | 9,844,385 | 6,300,358 |
| 流動負債合計 | 2,228,455,019 | 3,507,615,628 |
| 負債合計 | 2,228,455,019 | 3,507,615,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,399,926,871 | 66,375,287,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,582,838,688 | △28,913,365,032 |
| (分配準備積立金) | 10,761,147,899 | 9,008,510,427 |
| 元本等合計 | 60,817,088,183 | 37,461,922,839 |
| 純資産合計 | 60,817,088,183 | 37,461,922,839 |
| 負債純資産合計 | 63,045,543,202 | 40,969,538,467 |
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