- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年 2月25日現在 | 第2期 2022年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 104,390,221,902 | 61,906,328,530 |
| 派生商品評価勘定 | 688,286,636 | 634,220,571 |
| 未収入金 | 1,637,028,724 | 504,994,101 |
| 流動資産合計 | 106,715,537,262 | 63,045,543,202 |
| 資産合計 | 106,715,537,262 | 63,045,543,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,534,180,896 | 1,368,462,828 |
| 未払解約金 | 101,314,426 | 47,825,328 |
| 未払受託者報酬 | 8,263,436 | 14,766,673 |
| 未払委託者報酬 | 440,716,641 | 787,555,805 |
| その他未払費用 | 9,177,096 | 9,844,385 |
| 流動負債合計 | 3,093,652,495 | 2,228,455,019 |
| 負債合計 | 3,093,652,495 | 2,228,455,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,281,901,947 | 66,399,926,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,339,982,820 | △5,582,838,688 |
| (分配準備積立金) | 13,262,139,237 | 10,761,147,899 |
| 元本等合計 | 103,621,884,767 | 60,817,088,183 |
| 純資産合計 | 103,621,884,767 | 60,817,088,183 |
| 負債純資産合計 | 106,715,537,262 | 63,045,543,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
