有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年 2月27日現在 | 第4期 2024年 2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,182,891,905 | 44,267,196,907 |
| 派生商品評価勘定 | 1,682,633,226 | 368,372,898 |
| 未収入金 | 104,013,336 | 157,321,886 |
| 流動資産合計 | 40,969,538,467 | 44,792,891,691 |
| 資産合計 | 40,969,538,467 | 44,792,891,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,428,533,182 | 1,220,939,017 |
| 未払金 | 626,446,117 | - |
| 未払解約金 | 104,013,336 | 157,321,886 |
| 未払受託者報酬 | 6,300,412 | 6,720,586 |
| 未払委託者報酬 | 336,022,223 | 358,431,191 |
| その他未払費用 | 6,300,358 | 6,507,397 |
| 流動負債合計 | 3,507,615,628 | 1,749,920,077 |
| 負債合計 | 3,507,615,628 | 1,749,920,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,375,287,871 | 50,808,860,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,913,365,032 | △7,765,888,642 |
| (分配準備積立金) | 9,008,510,427 | 6,645,971,167 |
| 元本等合計 | 37,461,922,839 | 43,042,971,614 |
| 純資産合計 | 37,461,922,839 | 43,042,971,614 |
| 負債純資産合計 | 40,969,538,467 | 44,792,891,691 |
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