有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年 2月25日現在 | 第6期 2026年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,654,373,317 | 25,852,266,297 |
| 派生商品評価勘定 | 1,340,514,491 | 281,381,801 |
| 未収入金 | 123,073,396 | 41,606,411 |
| 流動資産合計 | 31,117,961,204 | 26,175,254,509 |
| 資産合計 | 31,117,961,204 | 26,175,254,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 618,985,860 | 397,515,428 |
| 未払解約金 | 123,073,396 | 41,606,411 |
| 未払受託者報酬 | 5,531,693 | 4,525,914 |
| 未払委託者報酬 | 295,023,341 | 241,382,204 |
| その他未払費用 | 5,916,109 | 4,882,123 |
| 流動負債合計 | 1,048,530,399 | 689,912,080 |
| 負債合計 | 1,048,530,399 | 689,912,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,622,961,027 | 21,831,870,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,553,530,222 | 3,653,471,892 |
| (分配準備積立金) | 4,170,547,409 | 3,217,344,765 |
| 元本等合計 | 30,069,430,805 | 25,485,342,429 |
| 純資産合計 | 30,069,430,805 | 25,485,342,429 |
| 負債純資産合計 | 31,117,961,204 | 26,175,254,509 |
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