有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年9月10日)

【提出】
2021/12/07 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額89,851,119,835円
Ⅱ 負債総額565,621,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,285,498,564円
Ⅳ 発行済口数65,442,527,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3643円
(1万口当たり純資産額13,643円)

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