有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)

【提出】
2023/12/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額52,257,549,672円
Ⅱ 負債総額199,634,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,057,915,093円
Ⅳ 発行済口数45,901,154,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1341円
(1万口当たり純資産額)(11,341円)

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