有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/09/10)

【提出】
2025/12/04 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額32,909,702,519円
Ⅱ 負債総額110,652,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,799,049,883円
Ⅳ 発行済口数18,222,406,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7999円
(1万口当たり純資産額)(17,999円)

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