有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

【提出】
2022/12/08 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額53,059,388,052円
Ⅱ 負債総額185,460,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,873,927,597円
Ⅳ 発行済口数56,437,449,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9369円
(1万口当たり純資産額)(9,369円)

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