有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)

【提出】
2024/12/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額38,719,001,555円
Ⅱ 負債総額162,894,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,556,106,680円
Ⅳ 発行済口数28,348,966,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3601円
(1万口当たり純資産額)(13,601円)

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