半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2020年9月15日) | 2,723 | - | 1.0000 | - |
| 2020年9月末日 | 6,610 | - | 1.0562 | - |
| 2020年10月末日 | 15,763 | - | 1.0927 | - |
| 2020年11月末日 | 23,636 | - | 1.1664 | - |
| 2020年12月末日 | 40,104 | - | 1.2631 | - |
| 2021年1月末日 | 55,306 | - | 1.3021 | - |
| 2021年2月末日 | 70,063 | - | 1.3052 | - |
| 2021年3月末日 | 78,251 | - | 1.2229 | - |
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