有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 9月10日) | 95,174,936,147 | 95,174,936,147 | 14,294 | 14,294 |
| 第2期 | (2022年 9月12日) | 59,930,093,305 | 59,930,093,305 | 10,551 | 10,551 |
| 第3期 | (2023年 9月11日) | 55,147,232,327 | 55,147,232,327 | 11,830 | 11,830 |
| 2022年 9月末日 | 52,873,927,597 | - | 9,369 | - | |
| 10月末日 | 55,986,993,018 | - | 10,066 | - | |
| 11月末日 | 49,578,159,920 | - | 9,043 | - | |
| 12月末日 | 46,530,035,322 | - | 8,678 | - | |
| 2023年 1月末日 | 48,109,507,301 | - | 9,058 | - | |
| 2月末日 | 49,248,425,307 | - | 9,336 | - | |
| 3月末日 | 50,462,402,693 | - | 9,620 | - | |
| 4月末日 | 49,407,567,626 | - | 9,569 | - | |
| 5月末日 | 54,516,789,762 | - | 10,722 | - | |
| 6月末日 | 57,322,050,273 | - | 11,587 | - | |
| 7月末日 | 56,578,190,999 | - | 11,752 | - | |
| 8月末日 | 54,743,837,282 | - | 11,612 | - | |
| 9月末日 | 52,057,915,093 | - | 11,341 | - | |
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