グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)

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【提出】: 2023/12/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年 9月10日)	95,174,936,147	95,174,936,147	14,294	14,294
第2期	(2022年 9月12日)	59,930,093,305	59,930,093,305	10,551	10,551
第3期	(2023年 9月11日)	55,147,232,327	55,147,232,327	11,830	11,830
	2022年 9月末日	52,873,927,597	-	9,369	-
	10月末日	55,986,993,018	-	10,066	-
	11月末日	49,578,159,920	-	9,043	-
	12月末日	46,530,035,322	-	8,678	-
	2023年 1月末日	48,109,507,301	-	9,058	-
	2月末日	49,248,425,307	-	9,336	-
	3月末日	50,462,402,693	-	9,620	-
	4月末日	49,407,567,626	-	9,569	-
	5月末日	54,516,789,762	-	10,722	-
	6月末日	57,322,050,273	-	11,587	-
	7月末日	56,578,190,999	-	11,752	-
	8月末日	54,743,837,282	-	11,612	-
	9月末日	52,057,915,093	-	11,341	-

開示資料

決算

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